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2012年年度報告摘要
作者:互聯網  發布時間:2013-08-20  瀏覽:268
2012年年度報告摘要


  一、 重要提示


  1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。


  1.2 公司簡介


  二、 主要財務數據和股東變化


  2.1 主要財務數據


  單位:元 幣種:人民幣


  2.2 前10名股東持股情況表


  單位:股


  2.3 以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系


  三、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析


  報告期,由于公司淀粉生產線相關資產尚未投入生產,公司營業收入全部來源于子公司浙商礦業的黃金銷售。由于受浙商礦業礦區所在地(馬鬃山鎮)生產用水供給不足和生產系統更換活性炭的影響,浙商礦業的黃金產量較去年同期下降幅度較大,致使公司產品的單位成本大幅上升,2012年公司整體經營業績較2011年下降。


  2012年度,公司實現營業收入30,557.56萬元,比2011年度下降了3.01%;發生營業成本23,516.75萬元,同比上升了18.50%;實現營業利潤1,402.35萬元,比2011年下降了51.86%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,099.5萬元,較2011年下降了36.06%。


  報告期,為保證礦區生產、生活用水,公司積極采取措施,委托地質勘探機構在礦區范圍內找到了新的地下備用水源,并架設完成了高壓線路和輸水管網,有效緩減了礦區生產用水短缺的矛盾。 針對馬鬃山地區人畜及礦山企業用水不足的情況,目前,肅北縣政府正在做前期相關工作,計劃實施雙塔至馬鬃山供水工程。


  報告期,公司累計收到大股東支付的榮華生化股權轉讓款19,145.66萬元,截止報告期末,公司共收到股權轉讓款19,209.97萬元,剩余股權轉讓款2,240萬元榮華工貿承諾于2013年3月底前還清。


  公司委托榮華工貿負責搬遷的淀粉生產線,建設和設備安裝工作已經基本結束,目前正在做設備調試和試生產的準備工作,預計可在八月底前投入生產。


  (一) 主營業務分析


  1、 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表


  單位:元 幣種:人民幣


  2、 收入


  (1) 驅動業務收入變化的因素分析


  報告期,公司實現主營業務收入30,557.56萬元,較2011年下降了949.16萬元,主要原因是:一方面銷量下降影響主營業務收入下降了1912.87萬元,另一方面平均售價上漲影響主營業務收入上升了963.71萬元。


  (2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析


  本期營業收入均為黃金銷售收入,全部委托甘肅西脈新材料科技股份有限公司通過上海黃金交易所交易系統進行黃金交易。2012年度,浙商礦業共生產黃金740.64公斤,銷售黃金898.96公斤,分別較2011年下降了34.28%和6.1%;生產白銀202.623公斤,本期白銀未實現銷售,期末庫存白銀626.623公斤。


  3、 成本


  (1) 成本分析表


  單位:元


  說明:


  1、此表為報告期和2011年生產成本構成分析,本期營業成本總額為23,516.74萬元,其中:上期庫存產成品成本轉入4,267.96萬元,本期生產成本轉入19,248.78 萬元,期末庫存產成品成本279.73萬元。


  2、由于本期生產供水不足,導致生產運行不穩定,致使黃金產量較上期減少了34.28%,每克黃金單位生產成本較上年增加了50.76元。其中:折舊每克較上年增加了13.57元;直接人工每克較上年增加了17.15元;燃料及動力每克較上年增加了16.36元;直接材料每克較上年增加了3.68元。


  3、報告期,白銀未實現銷售,期末庫存626.623公斤,庫存白銀的生產成本總額為184.01萬元。


  (2) 主要供應商情況


  前五名供應商采購總額52,587,443.31元,占全年采購總額55.67%。


  4、 費用


  說明:財務費用本期金額為-923,953.87元,較上期同期減少1,736,666.95元,主要原因系本期計提的定期存款利息收入增加,沖減了當期利息支出和手續費。


  5、 現金流


  說明:


  經營活動產生的現金流量凈額本期金額為134,171,502.74元,較上期增加84,120,522.22元,主要原因是本期購買商品、支付給職工的薪酬及支付的各項稅費減少。


  投資活動產生的現金流量凈額本期金額為138,395,678.53元,較上期增加147,340,914.51元,主要原因是本期公司收到榮華工貿支付的處置子公司股權款190,000,000.00元。


  籌資活動產生的現金流量凈額本期金額為-64,492,598.74元,較上期減少86,092,930.98元,主要原因是本期歸還了銀行借款和償還榮華工貿暫借款。


  6、公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明


  報告期,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,099.5萬元,其中:浙商礦業實現凈利潤402.68萬元,較2011年度下降了88.79%;母公司報告期收回了大股東股權轉讓款,沖回了以前年度計提的壞帳損失999.86萬元。


  (二) 行業、產品或地區經營情況分析


  1、 主營業務分行業、分產品情況


  單位:元 幣種:人民幣


  2、 主營業務分地區情況


  單位:元 幣種:人民幣


  (三) 資產、負債情況分析


  1、 資產負債情況分析表


  單位:元


  貨幣資金:期末金額為274,936,524.24元,較期初增加208,074,582.53元,主要原因系本期收到的大股東股權轉讓款轉存定期存款。


  預付款項:期末金額為8,609,237.14元,較期初減少10,193,544.73元,主要原因系本期收到上期支付預付款的材料及發票。


  應收利息:本期定期存款增加,計提的應收利息相應增加。


  其他應收款:期末金額為39,592,574.40元,較期初減少181,839,398.36元,主要原因系榮華工貿公司償還了股權轉讓款,導致其他應收款減少。


  存貨:期末金額為20,730,959.42元,較期初減少54,965,752.63元,主要原因系庫存商品黃金減少所致。


  固定資產:增加的主要原因是本期新開的井口及原井下巷道改造轉入固定資產。


  無形資產:期末金額為78,286,790.63元,較期初減少20,051,852.64元,主要原因系本期無形資產攤銷所致。


  長期待攤費用:期末金額為10,835,553.12元,較期初增加8,609,539.43元,主要原因系本期購入活性炭轉入長期待攤費用。


  短期借款:期末金額為0.00元,較期初減少11,700,000.00元,主要原因系本期歸還了借款。


  應付賬款:期末金額為10,979,249.49元,較期初減少6,937,563.00元,主要原因系本期支付了上期應付材料款。


  應付職工薪酬:期末金額為30,031,884.97元,較期初增加14,520,199.08元,主要原因系本期計提的應付工資在次月支付及當期各項保險未繳納。


  應付利息:期末金額為0.00元,較期初減少1,574,135.60元,主要原因系本期歸還了借款本息。


  其他應付款:期末金額為 4,718,989.95元,較期初減少27,450,025.89元,主要原因系本期歸還了應付榮華工貿的款項。


  未分配利潤:本期凈利潤轉入。


  (四) 投資狀況分析


  1、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況


  (1) 委托理財情況


  本年度公司無委托理財事項。


  (2) 委托貸款情況


  本年度公司無委托貸款事項。


  2、 主要子公司、參股公司分析


  單位:萬元


  3、 非募集資金項目情況


  報告期內,公司無非募集資金投資項目。


  二、 董事會關于公司未來發展的討論與分析


  (一) 行業競爭格局和發展趨勢


  2012年,中國黃金產量突破400噸,實現歷史性突破,連續六年保持全球第一,在全球主要產金國產量增長緩慢的背景下,中國黃金產量的持續增長,提高了國家維護經濟安全和金融安全的能力。同時,在全球金融危機、歐債危機持續蔓延的背景下,黃金的避險功能和變現、保值增值特性增強,消費需求旺盛,據中國黃金協會最新統計數據顯示,2012年,全國黃金消費量832.18噸,比上年增加71.13噸,同比增長9.35%。


  近年來,通過資源整合以及兼并重組,黃金開采企業數量從2003年的1211家減少到目前的700家左右,2011年,前10家企業黃金產量占全行業的51%,比2005年提高了20個百分點,產業集中度明顯提高。同時也加劇了國內黃金企業對礦產資源的爭奪,使得資源勘探和選礦冶煉的技術要求不斷提高,對公司增加資源儲備,降低生產成本帶來了挑戰。2012年11月26日,工信部發布《關于促進黃金行業持續健康發展的指導意見》,為黃金行業的可持續發展提供了政策保障,將進一步推動黃金行業健康發展,促進黃金資源有序開發,提高資源利用水平,推動黃金產業結構調整,加快黃金產業轉型升級,


  未來,公司將加大對新技術和人才的引進力度,建立和完善創新機制,努力提高自身的勘探和生產技術,一方面強化礦產資源節約與綜合利用,努力提高礦產資源開采回采率、選礦回收率、降低礦石貧化,提升資源利用效率;另一方面加大對礦山深部和外圍地質勘探投入,挖掘潛在的礦產資源,同時,依托甘肅豐富的礦產資源,積極、穩妥的參與省內礦產資源整合和資源競爭,增加公司資源儲備。


  (二) 公司發展戰略


  公司將立足甘肅,搶抓西部大開發"十二五"規劃對企業發展的良好機遇,依托甘肅豐富的礦產資源,全面調整和優化產業結構,盡快提升企業盈利水平,增強企業的核心競爭力和可持續發展能力;堅持“經濟效益和環境保護并重”的經營原則,強化礦產資源節約與綜合利用,努力打造經濟效益最大化的環境友好型企業。


  (三) 經營計劃


  2013年,公司將以“提高產量、降低成本、強化管理”為主要經營目標,加強考核和激勵力度,實現主營業務保持一定幅度增長,進一步推進公司內控規范體系的建設,嚴格公司精細化管理工作,保證企業穩健運營的同時促進整體效益的提升。2013年,公司計劃生產黃金1.05噸,預計實現營業收入3.3億元,為實現這個目標,公司將重點做好以下幾方面的工作:


  1、進一步完善綜合考評指標體系,制定合理可行的定量、定性指標,加大獎懲力度,強化企業精細化管理,促進營運效率的提升。提高管理人員和職工的成本控制意識,嚴格落實設備維護保養規程,建立健全崗位責任制,合理匹配設備,縮短設備維修時間,發揮設備最大生產效率,提高磨礦處理量。


  2、進一步強化安全生產意識,加強炸藥、雷管、導爆管、氰化鈉、油料的安全管理,嚴格按照政府有關部門的安全管理要求,實施行之有效的安全管理措施,防止意外安全事故的發生。


  3、繼續推進內控規范體系建設,進一步改進與完善內部控制體系,不斷細化公司各項內控制度,加強內部控制制度執行情況的自我檢查,使內部控制制度得以有效執行,提升公司規范化運作水平。


  (四) 可能面對的風險


  (1)產品價格波動對公司經營的風險


  近年來,國際黃金價格一直保持在較高價位震蕩運行,但國際經濟形勢、地緣政治局勢的變動都將對黃金的價格產生影響,不能排除由于黃金價格的短期波動,對公司經營業績的影響。公司將不斷提高生產技術和管理水平,著力解決好生產系統的合理匹配,提高產能、節約能耗,努力降低生產成本,以降低黃金價格波動對公司經營的風險。


  (2)安全及環保對公司經營的風險


  雖然公司經過一系列對安全和環保設施的建設,已經達到安全環保部門的要求,但礦山企業屬于安全和環保事故發生率較高的行業。公司將高度重視安全生產和環境保護工作,進一步完善安全生產和環境保護相關制度,落實安全環保責任,強化公司上下的安全生產和環境保護意識,防范因安全生產和環境保護對公司經營帶來的風險。


  (3)生產用水不足對公司經營的風險


  公司金礦所在地馬鬃山地區地理位置特殊,地下水資源短缺,雖然公司已經采取措施,有效緩減了生產用水短缺的矛盾,但干旱少雨的年份仍有可能對公司生產經營產生影響。針對馬鬃山地區人畜及礦山企業用水不足的情況,肅北縣政府計劃實施引水工程,從雙塔水庫向馬鬃山地區調水;同時公司也積極在周邊合理范圍尋找備用水源,以降低生產用水不足給企業經營帶來的風險。


  四、涉及財務報告的相關事項


  (一)本報告期無會計政策、會計估計的變更


  (二)本報告期無前期會計差錯更正


  (三)本報告期與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化


  董事長: 劉永


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